表格 2 - 法團大股東通知
表格序號
:
CS20170407000244
1.
上市法團的名稱
:
Value Partners Group Ltd.
2.
股份編號
:
00806
3.
股份類別
:
Ordinary Shares
4.
該類別的已發行股份的數目
:
1,851,714,831
5.
大股東的名稱
:
JPMorgan Chase & Co.
6.
註冊辦事處
:
270 Park Avenue, New York 10017, United States
7.
香港主要營業地點
:
N/A
13.
在哪一家交易所上市
:
New York Stock Exchange
14.
上市母公司的名稱及該母公司在哪一家交易所上市
:
N/A
15.
有關事件的日期
:
05/04/2017
(日 / 月 / 年)
16.
大股東知悉有關事件/股份權益的日期(如在有關事件的日期之後)
:
07/04/2017
(日 / 月 / 年)
17.
有關事件的詳情
:
切合有關情況的有關事件代號
切合以前/現時持有股份的身分的代號
買/賣或涉及的股份數目
交易的貨幣
場內
場外
有關事件之前
有關事件之後
每股的最高價
每股的平均價
每股的平均代價
代價代號
好倉
101
205
205
447,800
HKD
7.570
7.523
7.511
301
18.
緊接在有關事件之前的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
92,328,402
4.98
淡倉
10,537,118
0.56
可供借出的股份
68,140,867
3.67
19.
緊接在有關事件之後的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
92,776,202
5.01
淡倉
9,994,118
0.53
可供借出的股份
68,701,667
3.71
20.
以何種身分持有方格19所披露的權益
:
切合身分的代號
股份數目
201
好倉
24,074,535
淡倉
9,994,118
208
好倉
68,701,667
淡倉
0
21.
有關衍生權益的進一步資料
:
切合有關衍生工具的代號
股份數目
403
好倉
6,700,000
淡倉
52,000
404
好倉
0
淡倉
880,018
22.
有關大股東所控制的法團的權益的進一步資料
:
受控法團的名稱
地址及註冊成立地點
控權股東的姓名或名稱
控制百分率%
直接權益(Y/N)
股份數目
J.P. Morgan Securities LLC
c/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, DE2, DE, 19801-1120, United States
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc
100.00
Y
好倉
3,462,142
淡倉
2,600,000
J.P. Morgan Whitefriars Inc.
c/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, DE2, DE, 19801-1120, United States
J.P. Morgan Overseas Capital Corporation
100.00
Y
好倉
603,311
淡倉
880,018
J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5JP, London, E14 5JP, England
J.P. Morgan Capital Financing Limited
0.59
Y
好倉
20,009,082
淡倉
6,514,100
J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5JP, London, E14 5JP, England
J.P. Morgan Chase International Holdings
99.41
Y
好倉
20,009,082
淡倉
6,514,100
JPMorgan Chase Bank, N.A.
1111 Polaris Parkway, Columbus, OH21, OH, 43240, United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
Y
好倉
68,701,667
淡倉
0
J.P. Morgan Capital Financing Limited
25, Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5JP, England
JPMorgan Chase & Co.
100.00
N
好倉
20,009,082
淡倉
6,514,100
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmingtom, DE2, DE, 19801, United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
N
好倉
3,462,142
淡倉
2,600,000
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
6 route de Trèves, Senningerberg, L-2633, Luxembourg
J.P. Morgan Overseas Capital Corporation
27.27
N
好倉
20,009,082
淡倉
6,514,100
Bank One International Holdings Corporation
1 Bank One Plaza, Chicago, Cook, IL, IL, 60670, United States
J.P. Morgan International Inc.
100.00
N
好倉
40,621,475
淡倉
13,908,218
J.P. Morgan International Inc.
270 Park Avenue, New York NY 10017, New York, New York, NY, NY, 10017, United States
JPMorgan Chase Bank, N.A.
100.00
N
好倉
40,621,475
淡倉
13,908,218
J.P. Morgan Chase International Holdings
25 Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5JP, London, E14 5JP, England
J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited
100.00
N
好倉
20,009,082
淡倉
6,514,100
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
6 route de Trèves, Senningerberg, L-2633, Luxembourg
J.P. Morgan International Finance Limited
72.73
N
好倉
20,009,082
淡倉
6,514,100
J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited
25 Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5JP, London, E14 5JP, England
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
100.00
N
好倉
20,009,082
淡倉
6,514,100
J.P. Morgan Overseas Capital Corporation
c/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, DE2, DE, 19801, United States
J.P. Morgan International Finance Limited
100.00
N
好倉
20,612,393
淡倉
7,394,118
JPMorgan Chase Bank, N.A.
1111 Polaris Parkway, Columbus, OH21, OH, 43240, United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
N
好倉
40,621,475
淡倉
13,908,218
J.P. Morgan International Finance Limited
500 Stanton Christiana Road, Newark, DE2, DE, 19713, United States
Bank One International Holdings Corporation
100.00
N
好倉
40,621,475
淡倉
13,908,218
23.
有關由大股東與另一人共同持有的權益的進一步資料
:
聯合股東的姓名或名稱
地址
股份數目
無
24.
來自受託人、信託受益人、或酌情信託的成立人的進一步資料
:
信託的名稱
地址
身分代號
股份數目
無
25.
來自第317條所指的協議的一方的進一步資料
:
其他方的姓名或名稱
地址
股份數目
無
根據第317及318條,大股東持有權益的股份總數
:
26.
大股東或其董事慣於按照其指令行事的人士的詳情
:
姓名
地址
關係代號
百分率(%)
無
27.
將本表格2送交存檔的日期
:
07/04/2017
(日 / 月 / 年)
29.
附頁的張數
: