表格 2 - 法團大股東通知
表格序號
:
CS20190527E00288
1.
有關事件的日期
:
22/05/2019
(日 / 月 / 年)
2.
大股東知悉有關事件/股份權益的日期(如在有關事件的日期之後)
:
22/05/2019
(日 / 月 / 年)
3.
股份代號
:
01589
4.
上市法團的名稱
:
China Logistics Property Holdings Co., Ltd.
5.
股份類別
:
普通股
6.
該類別的已發行股份的數目
:
3,232,286,999
7.
大股東的名稱
:
RRJ Capital Master Fund II, L.P.
8.
註冊辦事處
:
Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 268, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
9.
香港主要營業地點
:
N/A
15.
在哪一家交易所上市
:
16.
上市母公司的名稱及母公司在哪一家交易所上市
:
17.
有關事件的詳情
:
有關事件的簡述
以前/現時持有股份的身分
買/賣或涉及的股份數目
交易的貨幣
場內
場外
有關事件之前
有關事件之後
最高價(每股)
平均價(每股)
平均代價(每股)
代價的性質
好倉
11035
你的股份權益的百分率水平有所上升,原因是:
你成為股本衍生工具的持有人,或沽出或發行股本衍生工具,並因而具有以下的權利或責任(選擇一項):
你具有上文11031至11034所提述的包含於合約或文書內的任何權利或責任
2201
你所控制的法團的權益
2201
你所控制的法團的權益
184,639,498
HKD
淡倉
18.
緊接在有關事件之前的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
753,133,000
23.30
淡倉
208,749,000
6.43
19.
緊接在有關事件之後的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
937,772,498
29.01
淡倉
208,749,000
6.43
20.
以何種身分持有方格19所披露的權益
:
切合身分的代號
股份數目
2201
你所控制的法團的權益
好倉
937,772,498
淡倉
208,749,000
21.
有關衍生權益的進一步資料
:
衍生工具的代號
股份數目
4103
上市衍生工具 - 可轉換文書
好倉
184,639,498
4105
非上市衍生工具 - 以實物交收
淡倉
208,749,000
22.
有關由大股東所控制的法團的權益的進一步資料
:
受控法團的名稱
地址及註冊成立地點
控權人士的姓名或名稱
控制百分率%
直接權益(Y/N)
股份數目
Berkeley Asset Holding Ltd
c/o CCS Trustee Limited, 263 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
RRJ Capital Master Fund II, L.P.
100.00
Y
好倉
924,812,498
淡倉
208,749,000
Travis Asset Holding Ltd
c/o Campbells Corporate Services Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO Box 268, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
RRJ Capital Master Fund II, L.P.
100.00
N
好倉
12,960,000
Sherlock Asset Holding Ltd
c/o Campbells Corporate Services Limited, Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO Box 268, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Travis Asset Holding Ltd
100.00
Y
好倉
12,960,000
23.
有關由大股東與另一人共同持有的權益的進一步資料
:
聯合股東的姓名或名稱
地址
股份數目
24.
來自受託人、信託受益人或酌情信託成立人的進一步資料
:
信託的名稱
地址
與信託有關的身分代號
股份數目
25.
來自第317條所指的協議的一方的進一步資料(關於所需的進一步資料,請參閱註釋)
:
其他方的姓名或名稱
地址
股份數目
根據第317及318條,大股東持有權益的股份總數
26.
大股東或其董事慣於按照其指令行事的人士的詳情
:
姓名
地址
關係代號
百分率(%)
27.
補充資料
:
Reference is made to the announcement of China Logistics Property Holdings Co., Ltd. dated 23 May 2019 (the “Announcement”). Capitalised terms used shall have the same meaning set forth in the Announcement. On 22 May 2019, the Subscription Agreement was entered into in relation to the issue of the Bonds, under which Berkeley Asset will participate in the subscription of the Bonds. The Subscription is subject to, among others, the approval by the Independent Shareholders at the EGM.
28.
過往的表格的編號/序號
:
29.
夾附/上載第317條所指的一致行動人士文件的數目
:
將本表格2送交存檔的日期
:
27/05/2019
(日 / 月 / 年)