表格 2 - 法團大股東通知
表格序號
:
CS20200903E00402
1.
有關事件的日期
:
02/01/2020
(日 / 月 / 年)
2.
大股東知悉有關事件/股份權益的日期(如在有關事件的日期之後)
:
31/08/2020
(日 / 月 / 年)
3.
股份代號
:
01503
4.
上市法團的名稱
:
China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust
5.
股份類別
:
單位/單位信託
6.
該類別的已發行股份的數目
:
1,127,819,549
7.
大股東的名稱
:
HSBC International Trustee Limited
8.
註冊辦事處
:
P O Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
9.
香港主要營業地點
:
N/A
15.
在哪一家交易所上市
:
N/A
16.
上市母公司的名稱及母公司在哪一家交易所上市
:
HSBC Holdings plc, Hong Kong, London
17.
有關事件的詳情
:
有關事件的簡述
以前/現時持有股份的身分
買/賣或涉及的股份數目
交易的貨幣
場內
場外
有關事件之前
有關事件之後
最高價(每股)
平均價(每股)
平均代價(每股)
代價的性質
好倉
1101
你的股份權益的百分率水平有所上升,原因是:
你買入了股份
2301
受託人
286,000
HKD
3.3400
3.3400
淡倉
18.
緊接在有關事件之前的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
146,512,000
12.99
19.
緊接在有關事件之後的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
146,798,000
13.02
20.
以何種身分持有方格19所披露的權益
:
切合身分的代號
股份數目
2301
受託人
好倉
146,798,000
21.
有關衍生權益的進一步資料
:
衍生工具的代號
股份數目
22.
有關由大股東所控制的法團的權益的進一步資料
:
受控法團的名稱
地址及註冊成立地點
控權人士的姓名或名稱
控制百分率%
直接權益(Y/N)
股份數目
CWL Assets (PTC) Limited
Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (British Virgin Islands)
HSBC International Trustee Limited
100.00
N
好倉
146,198,000
Star II Limited
Craigmuir Chambers, Road Town Tortola, VG1110, British Virgin Islands (British Virgin Islands)
CWL Assets (PTC) Limited
100.00
N
好倉
146,198,000
Polymate Co., Ltd.
Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (British Virgin Islands)
Star II Limited
100.00
N
好倉
146,198,000
K. Wah Properties (Holdings) Limited
29th Floor, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong (Hong Kong)
Polymate Co., Ltd.
100.00
N
好倉
146,198,000
Premium Capital Profits Limited
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands (British Virgin Islands)
K. Wah Properties (Holdings) Limited
100.00
Y
好倉
146,198,000
Alberson Limited
Samoa Company R/O: Level 1, Central Bank of Samoa Building, Beach Road, Apia, Samoa
HSBC International Trustee Limited
100.00
N
好倉
600,000
Global Finance Assets Limited
Cook Islands Company R/O: Bermuda House, Tutakimoa Road, Avarua, Rarotonga, Cook Islands
Alberson Limited
100.00
Y
好倉
600,000
23.
有關由大股東與另一人共同持有的權益的進一步資料
:
聯合股東的姓名或名稱
地址
股份數目
24.
來自受託人、信託受益人或酌情信託成立人的進一步資料
:
信託的名稱
地址
與信託有關的身分代號
股份數目
(Private)
此欄不會顯示個人地址
5101
信託的受託人
好倉
146,198,000
(Private)
此欄不會顯示個人地址
5101
信託的受託人
好倉
600,000
25.
來自第317條所指的協議的一方的進一步資料(關於所需的進一步資料,請參閱註釋)
:
其他方的姓名或名稱
地址
股份數目
根據第317及318條,大股東持有權益的股份總數
26.
大股東或其董事慣於按照其指令行事的人士的詳情
:
姓名
地址
關係代號
百分率(%)
27.
補充資料
:
HSBC International Trustee Limited ("HKIT") is making a late disclosure with regard to the transaction on 2 Jan 2020. The transaction was not fed into the system until 31 Aug 2020 due to an operation oversight. HKIT is making this disclosure as a remedial action and additional controls have been implemented to prevent such incident in future. HKIT has interests by virtue of being the trustee and does not have voting and investment discretions over the majority of the shareholding.
28.
過往的表格的編號/序號
:
29.
夾附/上載第317條所指的一致行動人士文件的數目
:
將本表格2送交存檔的日期
:
03/09/2020
(日 / 月 / 年)