表格 2 - 法團大股東通知
表格序號
:
CS20200917E00185
1.
有關事件的日期
:
14/09/2020
(日 / 月 / 年)
2.
大股東知悉有關事件/股份權益的日期(如在有關事件的日期之後)
:
16/09/2020
(日 / 月 / 年)
3.
股份代號
:
00688
4.
上市法團的名稱
:
China Overseas Land & Investment Ltd.
5.
股份類別
:
普通股
6.
該類別的已發行股份的數目
:
10,955,785,035
7.
大股東的名稱
:
JPMorgan Chase & Co.
8.
註冊辦事處
:
383 Madison Ave., New York, NY 10179, United States
9.
香港主要營業地點
:
N/A
15.
在哪一家交易所上市
:
New York Stock Exchange
16.
上市母公司的名稱及母公司在哪一家交易所上市
:
N/A
17.
有關事件的詳情
:
有關事件的簡述
以前/現時持有股份的身分
買/賣或涉及的股份數目
交易的貨幣
場內
場外
有關事件之前
有關事件之後
最高價(每股)
平均價(每股)
平均代價(每股)
代價的性質
好倉
1013
你首次取得須具報權益,原因是:
任何其他事件(你必須在補充資料方格簡述有關事件)
2502
核准借出代理人
2502
核准借出代理人
43,591,575
HKD
21.3000
21.2171
21.2345
3101
現金
淡倉
18.
緊接在有關事件之前的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
524,068,799
4.78
淡倉
71,779,267
0.65
可供借出的股份
272,706,007
2.48
19.
緊接在有關事件之後的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
567,660,374
5.18
淡倉
71,479,850
0.65
可供借出的股份
316,625,385
2.89
20.
以何種身分持有方格19所披露的權益
:
切合身分的代號
股份數目
2201
你所控制的法團的權益
好倉
60,139,483
淡倉
71,479,850
2102
投資經理
好倉
189,684,266
淡倉
0
2106
持有股份的保證權益的人
好倉
1,206,200
淡倉
0
2301
受託人
好倉
5,040
淡倉
0
2502
核准借出代理人
好倉
316,625,385
淡倉
0
21.
有關衍生權益的進一步資料
:
衍生工具的代號
股份數目
4101
上市衍生工具 - 以實物交收
好倉
2,868,000
淡倉
7,364,000
4102
上市衍生工具 - 以現金交收
好倉
0
淡倉
1,850,950
4105
非上市衍生工具 - 以實物交收
好倉
0
淡倉
22,710,864
4106
非上市衍生工具 - 以現金交收
好倉
2,935,715
淡倉
37,637,166
4103
上市衍生工具 - 可轉換文書
好倉
6,125,378
淡倉
1,120,501
22.
有關由大股東所控制的法團的權益的進一步資料
:
受控法團的名稱
地址及註冊成立地點
控權人士的姓名或名稱
控制百分率%
直接權益(Y/N)
股份數目
China International Fund Management Co., Ltd.
25th Floor, Zhendan Mansion 99 Fucheng Road Shanghai 200120 China
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED
49.00
Y
好倉
141,500
淡倉
0
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited
20F & 21, No.1 Song Zhi Rd, Xin Yi District, Taipei City, Taiwan. Taipei 110 Taiwan Province of China
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.
100.00
Y
好倉
3,114,000
淡倉
0
J.P. Morgan AG
TaunusTurm Taunustor 1 Frankfurt am Main Frankfurt 60310 Germany
J.P. Morgan International Finance Limited
100.00
Y
好倉
16,676
淡倉
0
J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Ave. New York NY 10179 United States
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
100.00
Y
好倉
696,435
淡倉
26,780
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - LONDON BRANCH
25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP England
JPMorgan Chase Bank, National Association
100.00
Y
好倉
316,625,385
淡倉
0
J.P. Morgan Prime Inc.
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
J.P. Morgan Securities LLC
100.00
Y
好倉
10,089
淡倉
10,089
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED
60 Victoria Embankment London EC4Y0JP England
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (UK) LIMITED
100.00
Y
好倉
18,071,000
淡倉
0
J.P. Morgan Investment Management Inc.
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
100.00
Y
好倉
60,585,311
淡倉
0
J.P. Morgan Structured Products B.V.
Luna Arena Herikerbergweg 238 Amsterdam 1101 CM Netherlands
J.P. Morgan International Finance Limited
100.00
Y
好倉
0
淡倉
6
JPMorgan Asset Management (Japan) Limited
Tokyo Building, 7-3 Marunouchi 2 Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. Tokyo 100 6432 Japan
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.
100.00
Y
好倉
1,068,500
淡倉
0
J.P. Morgan Trust Company of Delaware
500 Stanton Christiana Road Newark DE 19713-2107 United States
J.P. Morgan Equity Holdings, Inc.
100.00
Y
好倉
5,040
淡倉
0
JPMorgan Chase Bank, National Association
1111 Polaris Parkway Columbus OH 43240 United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
Y
好倉
7,584,502
淡倉
0
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
21st Floor, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong. Hong Kong Hong Kong
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.
99.99
Y
好倉
99,119,000
淡倉
0
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP England
J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED
100.00
Y
好倉
60,622,936
淡倉
71,442,975
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED
60 Victoria Embankment London EC4Y0JP England
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (UK) LIMITED
100.00
N
好倉
141,500
淡倉
0
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (UK) LIMITED
60 Victoria Embankment London EC4Y0JP England
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
100.00
N
好倉
18,212,500
淡倉
0
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
60 Victoria Embankment London EC4Y0JP England
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
100.00
N
好倉
18,212,500
淡倉
0
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Chase Holdings LLC
100.00
N
好倉
182,099,311
淡倉
0
JPMorgan Chase Holdings LLC
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
N
好倉
182,810,875
淡倉
36,869
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
100.00
N
好倉
103,301,500
淡倉
0
J.P. Morgan International Finance Limited
383 Madison Avenue New York NY 10179 United States
JPMorgan Chase Bank, National Association
100.00
N
好倉
60,639,612
淡倉
71,442,981
JPMorgan Chase Bank, National Association
1111 Polaris Parkway Columbus OH 43240 United States
JPMorgan Chase & Co.
100.00
N
好倉
377,264,997
淡倉
71,442,981
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
4 Chase Metrotech Center 14th Floor Brooklyn NY 11245 United States
JPMorgan Chase Holdings LLC
100.00
N
好倉
706,524
淡倉
36,869
J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Ave. New York NY 10179 United States
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc.
100.00
N
好倉
10,089
淡倉
10,089
J.P. Morgan Equity Holdings, Inc.
201 North Walnut Street Wilmington DE 19801 United States
JPMorgan Chase Holdings LLC
100.00
N
好倉
5,040
淡倉
0
J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED
25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP England
J.P. Morgan International Finance Limited
100.00
N
好倉
60,622,936
淡倉
71,442,975
23.
有關由大股東與另一人共同持有的權益的進一步資料
:
聯合股東的姓名或名稱
地址
股份數目
24.
來自受託人、信託受益人或酌情信託成立人的進一步資料
:
信託的名稱
地址
與信託有關的身分代號
股份數目
N.A
此欄不會顯示個人地址
5101
信託的受託人
好倉
5,040
淡倉
0
25.
來自第317條所指的協議的一方的進一步資料(關於所需的進一步資料,請參閱註釋)
:
其他方的姓名或名稱
地址
股份數目
根據第317及318條,大股東持有權益的股份總數
26.
大股東或其董事慣於按照其指令行事的人士的詳情
:
姓名
地址
關係代號
百分率(%)
27.
補充資料
:
JP Morgan Chase & Co. acquire a notifiable interest because the percentage level of our interest in the shares held in our lending pool is taken to have increased.
28.
過往的表格的編號/序號
:
29.
夾附/上載第317條所指的一致行動人士文件的數目
:
將本表格2送交存檔的日期
:
17/09/2020
(日 / 月 / 年)