表格 2 - 法團大股東通知
表格序號
:
CS20111020000178
1.
上市法團的名稱
:
New World Development Co. Ltd.
2.
股份編號
:
00017
3.
股份類別
:
Ordinary
4.
該類別的已發行股份的數目
:
3,990,125,002
5.
大股東的名稱
:
UBS AG
6.
註冊辦事處
:
BAHNHOFSTRASSE 45 8098 ZURICH SWITZERLAND
7.
香港主要營業地點
:
52/F TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8 FINANCE STREET, CENTRAL HONG KONG
13.
在哪一家交易所上市
:
VIRT-X
14.
上市母公司的名稱及該母公司在哪一家交易所上市
:
15.
有關事件的日期
:
18/10/2011
(日 / 月 / 年)
16.
大股東知悉有關事件/股份權益的日期(如在有關事件的日期之後)
:
17.
有關事件的詳情
:
切合有關情況的有關事件代號
切合以前/現時持有股份的身分的代號
買/賣或涉及的股份數目
交易的貨幣
場內
場外
有關事件之前
有關事件之後
每股的最高價
每股的平均價
每股的平均代價
代價代號
好倉
101
201
40,669,636
HKD
18.
緊接在有關事件之前的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
173,176,078
4.34
淡倉
17,121,802
0.43
19.
緊接在有關事件之後的股份總數
:
股份總數
百分率數字(%)
好倉
213,845,713
5.36
淡倉
54,825,459
1.37
20.
以何種身分持有方格19所披露的權益
:
切合身分的代號
股份數目
201
好倉
84,540,544
淡倉
35,183,827
203
好倉
5,236,656
淡倉
0
205
好倉
124,068,513
淡倉
19,641,632
21.
有關衍生權益的進一步資料
:
切合有關衍生工具的代號
股份數目
401
好倉
11,804,127
淡倉
2,493,671
403
好倉
19,488,249
淡倉
12,012,156
404
好倉
1,487,353
淡倉
1,000,000
22.
有關大股東所控制的法團的權益的進一步資料
:
受控法團的名稱
地址及註冊成立地點
控權股東的姓名或名稱
控制百分率%
直接權益(Y/N)
股份數目
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Brunngässlein 12, 4052 Basel, Switzerland
UBS AG
100.00
Y
好倉
11,483,552
淡倉
0
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg
UBS AG
100.00
Y
好倉
15,177,235
淡倉
0
UBS Global Asset Management (Americas) Inc.
The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington DE19801, Delaware, USA
UBS AG
100.00
Y
好倉
18,582,971
淡倉
0
UBS Global Asset Management (Australia) Ltd
Level 16, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000, Australia
UBS AG
100.00
Y
好倉
1,396,088
淡倉
0
UBS Global Asset Management (Canada) Co.
161 Bay Street, BCE Place, Suite 3900, Toronto ONT M5J 2S1, Ontario, Canada
UBS AG
100.00
Y
好倉
5,936,000
淡倉
0
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Germany
UBS AG
100.00
Y
好倉
239,000
淡倉
0
UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd
46-52 Floors, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
UBS AG
100.00
Y
好倉
6,299,000
淡倉
0
UBS Global Asset Management (Japan) Ltd
Otemachi First Square, 5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan
UBS AG
100.00
Y
好倉
8,722,500
淡倉
0
UBS Global Asset Management Life Limited
21 Lombard Street, London EC3V9AH, United Kingdom
UBS AG
100.00
Y
好倉
5,550,564
淡倉
0
UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd
One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583, Singapore
UBS AG
100.00
Y
好倉
1,434,045
淡倉
0
UBS Global Asset Management (Taiwan) Ltd
Cathay Financial Centre, 5F, No 7, Sung Jen Road, Taipei 110 ROC, Taiwan
UBS AG
100.00
Y
好倉
459,554
淡倉
0
UBS Global Asset Management Trust Company
UBS Tower, One North Wacker Drive, Chicago IL 60606, Illinois, USA
UBS AG
100.00
Y
好倉
6,797,010
淡倉
0
UBS Global Asset Management (UK) Limited
21 Lombard Street, London EC3V9AH, United Kingdom
UBS AG
100.00
Y
好倉
21,814,992
淡倉
0
UBS Securities LLC
Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE 19808, Delaware, USA
UBS AG
100.00
Y
好倉
19,662,642
淡倉
19,641,632
UBS Financial Services Inc.
Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE 19808, Delaware, USA
UBS AG
100.00
Y
好倉
74,674
淡倉
0
UBS Bank (Canada)
154 University Avenue, Toronto ONT M5H 3Z4 Ontario, Canada
UBS AG
100.00
Y
好倉
373,186
淡倉
0
UBS Deutschland AG
Bockenheimer Landstrasse 2-4 OpernTurm, 60306 Frankfurt am Main Germany
UBS AG
100.00
Y
好倉
32,000
淡倉
0
UBS Wealth Management Australia Ltd
Level 16, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000, Australia
UBS AG
100.00
Y
好倉
33,500
淡倉
0
23.
有關由大股東與另一人共同持有的權益的進一步資料
:
聯合股東的姓名或名稱
地址
股份數目
無
24.
來自受託人、信託受益人、或酌情信託的成立人的進一步資料
:
信託的名稱
地址
身分代號
股份數目
無
25.
來自第317條所指的協議的一方的進一步資料
:
其他方的姓名或名稱
地址
股份數目
無
根據第317及318條,大股東持有權益的股份總數
:
26.
大股東或其董事慣於按照其指令行事的人士的詳情
:
姓名
地址
關係代號
百分率(%)
無
27.
將本表格2送交存檔的日期
:
20/10/2011
(日 / 月 / 年)
29.
附頁的張數
: